1、本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)骄W(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　4、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　公司于2025年4月24日召開七屆二十一次董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于2024年年度利潤(rùn)分配方案議案》，擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日公司總股本為基數(shù)進(jìn)行現(xiàn)金分紅，向全體股東每10股派發(fā)紅利0.7元（含稅），以2024年12月31日公司總股本1,701,794,667股為依據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利合計(jì)119,125,626.69元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配，本年度公積金不轉(zhuǎn)增股本。

　　如在本議案披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購(gòu)股份、股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

　　制造業(yè)方面，2024年我國(guó)制造業(yè)在復(fù)雜環(huán)境下展現(xiàn)出強(qiáng)勁韌性，呈現(xiàn)“穩(wěn)中提質(zhì)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%，較2023年提升1.2個(gè)百分點(diǎn)，全年工業(yè)增加值完成40.5萬(wàn)億元，制造業(yè)總體規(guī)模連續(xù)15年保持全球第一。規(guī)模以上裝備制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.7%，對(duì)全部規(guī)模以上制造業(yè)貢獻(xiàn)率達(dá)46.2%，成為增長(zhǎng)核心動(dòng)力。制造業(yè)利潤(rùn)呈現(xiàn)分化格局，整體利潤(rùn)同比下降3.3%，高技術(shù)和裝備制造業(yè)表現(xiàn)突出，成為行業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)。未來(lái)制造業(yè)將持續(xù)向高端化、智能化和綠色化方向發(fā)展，加速培育新質(zhì)生產(chǎn)力。

　　國(guó)防軍工方面，國(guó)內(nèi)軍品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境已經(jīng)發(fā)生巨大變化，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。挑戰(zhàn)方面,相對(duì)封閉的軍工市場(chǎng)已經(jīng)被打破，包括坦克裝甲車輛、聯(lián)勤保障裝備等領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)常態(tài)化。競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從行業(yè)內(nèi)部的小范圍競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)展成與更多軍工集團(tuán)、各車輛與工程機(jī)械行業(yè)以及數(shù)量龐大的民營(yíng)企業(yè)的多元化、差異化競(jìng)爭(zhēng)。機(jī)遇方面,二代裝備面臨著換裝升級(jí)，聯(lián)勤保障裝備需求大幅增加，高機(jī)動(dòng)性、輕量化、無(wú)人化、智能化、信息化作戰(zhàn)裝備成為各軍兵種的主要需求方向。軍貿(mào)市場(chǎng)發(fā)展正處于大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期。軍貿(mào)是政治互信的基礎(chǔ)，是國(guó)家間密切關(guān)系的標(biāo)志,我國(guó)大國(guó)地位不斷提升和經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)，成為軍貿(mào)發(fā)展的有力依托，已成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體、第一大貨物貿(mào)易國(guó)、第一大外匯儲(chǔ)備國(guó)，中國(guó)既是“世界工廠”，也是“世界市場(chǎng)”。黨中央制定全方位對(duì)外開放戰(zhàn)略，為軍貿(mào)發(fā)展提供了廣闊的舞臺(tái)。我國(guó)日益走進(jìn)世界舞臺(tái)的中央，國(guó)際性影響力、感召力、塑造力進(jìn)一步提升，越來(lái)越多的國(guó)家期待與我國(guó)深化政治互信，開展全面合作。我國(guó)開放型經(jīng)濟(jì)新體制逐步健全，“一帶一路”建設(shè)全面深化，“朋友圈”越來(lái)越大，軍貿(mào)作為國(guó)家實(shí)施“一帶一路”倡議的重要舉措，在這個(gè)廣闊的舞臺(tái)上必將大有作為。

　　鐵路車輛方面，據(jù)國(guó)鐵集團(tuán)消息，2024年全國(guó)鐵路貨運(yùn)發(fā)送量同比增長(zhǎng)2.8%。我國(guó)鐵路貨物運(yùn)輸集裝化快速發(fā)展，國(guó)鐵集團(tuán)以煤炭、鐵礦石為重點(diǎn)，進(jìn)一步完善政策措施并推動(dòng)大宗貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵”，為行業(yè)市場(chǎng)注入新的活力。在“一帶一路”建設(shè)大背景下，中國(guó)企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)管理能力持續(xù)提升，中國(guó)產(chǎn)品、中國(guó)技術(shù)、中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)正在加速走向世界并得到認(rèn)可，加之中歐班列穩(wěn)定運(yùn)行等因素，給國(guó)際鐵路貨車市場(chǎng)帶來(lái)更大發(fā)展?jié)摿?。在市?chǎng)驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)鐵路貨車以實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型為主線，要加快開展列車重載技術(shù)、多式聯(lián)運(yùn)、譜系化集裝箱裝備、車箱一體化、智能監(jiān)測(cè)技術(shù)等技術(shù)和專用車型研發(fā)，適應(yīng)鐵路貨車市場(chǎng)主體多元化發(fā)展。目前，國(guó)內(nèi)鐵路貨車制造行業(yè)共有14家整機(jī)研制生產(chǎn)企業(yè)，中車集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)占據(jù)10家，公司市場(chǎng)占有率保持6%以上。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。屬于制造業(yè)中的鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)。公司持續(xù)在輪履系列軍品裝備、軍民協(xié)同產(chǎn)品、鐵路車輛、車輛零部件等業(yè)務(wù)領(lǐng)域加大研發(fā)投入、提升制造能力、拓展銷售領(lǐng)域。

　　經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化。延續(xù)“研發(fā)+營(yíng)銷+制造+售后”的全產(chǎn)業(yè)鏈集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)管控模式，創(chuàng)新商業(yè)模式由傳統(tǒng)商業(yè)模式向綜合服務(wù)模式轉(zhuǎn)型，形成“科技+產(chǎn)品+服務(wù)+互聯(lián)網(wǎng)”的發(fā)展模式，跳出傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)，為用戶提供全面系統(tǒng)的問(wèn)題解決方案和全程專業(yè)的系統(tǒng)服務(wù)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈。

　　軍品業(yè)務(wù)，作為國(guó)家唯一的集主戰(zhàn)坦克系列、中重型輪式裝甲車系列、中口徑火炮為一體的裝備研制生產(chǎn)基地，形成了輪履結(jié)合、車炮結(jié)合、輕重結(jié)合、內(nèi)外貿(mào)結(jié)合的研制生產(chǎn)格局。公司牢記主責(zé)主業(yè)，堅(jiān)定履行強(qiáng)軍首責(zé)，緊跟國(guó)內(nèi)各軍兵種發(fā)展態(tài)勢(shì)和相關(guān)用戶裝備建設(shè)需求，深挖陸軍市場(chǎng)，全面發(fā)力海軍、空軍、火箭軍、聯(lián)勤保障部隊(duì)、武警等軍兵種裝備需求，均取得積極成效，超額完成軍品任務(wù)，持續(xù)發(fā)揮了軍品“穩(wěn)定器”和“壓艙石”作用。軍貿(mào)方面，抓住國(guó)際軍貿(mào)格局發(fā)生重大變化和部分國(guó)家地區(qū)需求增加帶來(lái)的機(jī)遇，深入研究現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)的新形態(tài)、新戰(zhàn)法、新變革，在高質(zhì)量完成合同履約的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步鞏固公司傳統(tǒng)市場(chǎng)，開拓高端市場(chǎng)，推動(dòng)公司VT4、VT5、VN1、VP11系列輪履裝備進(jìn)一步成交生效。

　　鐵路貨車業(yè)務(wù)具有鐵路車輛整車、轉(zhuǎn)向架及相關(guān)配件的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，相繼研發(fā)出敞車、罐車、平車、棚車、漏斗車等覆蓋60t到100t級(jí)的全系列車型，是我國(guó)鐵路貨車領(lǐng)域具有主導(dǎo)設(shè)計(jì)權(quán)的七家企業(yè)之一。為助力雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，近年來(lái)公司創(chuàng)新研制了電加熱型瀝青罐車，降低了瀝青加熱卸料過(guò)程的成本和碳排放。圍繞多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展規(guī)劃，開發(fā)了公鐵兩用車和X5型多式聯(lián)運(yùn)專用車，其中公鐵兩用車既能在公路上運(yùn)行，也可在鐵路上成列編組運(yùn)輸，X5型多式聯(lián)運(yùn)專用車適合馱背、箱、散、冷鏈及?；返榷喙δ苓\(yùn)輸，同時(shí)滿足雙層集裝箱運(yùn)輸?shù)囊蟆?/p>

　　車輛零部件產(chǎn)品主要有大中型鑄鋼件，包括搖枕、側(cè)架、車鉤、牽引桿等，鐵路貨車零部件業(yè)務(wù)在做強(qiáng)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的同時(shí)面向歐洲、非洲及中亞等市場(chǎng)取得了新突破。汽車零部件產(chǎn)品重卡鋼板彈簧，圍繞重卡市場(chǎng)穩(wěn)步突破。圍繞車輛零部件延伸的固態(tài)儲(chǔ)氫項(xiàng)目發(fā)展前景廣闊，公司正在積極研發(fā)制造固態(tài)儲(chǔ)氫裝置，有望成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　軍民協(xié)同產(chǎn)品圍繞森林消防、聯(lián)勤保障等相關(guān)領(lǐng)域，創(chuàng)新營(yíng)銷合作模式。應(yīng)急救援領(lǐng)域方面，主動(dòng)對(duì)接獲取內(nèi)蒙古、遼寧、云南、湖北省應(yīng)急廳采購(gòu)需求信息，提前謀劃溝通采購(gòu)流程模式。聯(lián)勤保障領(lǐng)域方面，連續(xù)中標(biāo)三型輪履裝甲底盤一體吊裝總成試驗(yàn)設(shè)備。按照國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)更新要求，完成4×4防暴車標(biāo)準(zhǔn)版、加長(zhǎng)版公告，保持了4×4防暴車民用市場(chǎng)銷售資質(zhì)。

　　4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

　　1、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

　　2024年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入97.92億元，較上年同期減少2.18%；全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5.59億元，較上年同期減少40.52%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5億元，較上年同期減少41.33%。

　　2、公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

　　證券代碼：600967 證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙一機(jī) 公告編號(hào)：臨2025-016號(hào)

　　關(guān)于持股5%以上股東非公開發(fā)行可交換公司債券完成可交換公司債券解除質(zhì)押登記的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　●內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）持股5%以上的股東中兵投資管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中兵投資”）持有公司股份205,082,950股，占公司總股本的12.05%。本次解除質(zhì)押后，中兵投資無(wú)質(zhì)押公司股份。

　　中兵投資于2025年4月23日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成“22中兵EB”解除質(zhì)押登記手續(xù)，將“中兵投資管理有限責(zé)任公司-2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券質(zhì)押專戶”持有公司股份102,000,000股解除質(zhì)押后劃轉(zhuǎn)至中兵投資自有證券賬戶，具體情況如下：

　　本次解除質(zhì)押股份暫無(wú)再次進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押融資的計(jì)劃。若公司股東后續(xù)存在質(zhì)押計(jì)劃，其將根據(jù)實(shí)際質(zhì)押情況及時(shí)履行告知義務(wù)，公司亦將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　截至本次質(zhì)押解除完成，公司持股5%以上股東中兵投資不存在其他未解除質(zhì)押公司股份。

　　證券代碼：600967 證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙一機(jī) 公告編號(hào)：臨2025-014號(hào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信永中和”）

　　信永中和最早可追溯到1986年成立的中信會(huì)計(jì)師事務(wù)所，2000年信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司正式成立，2012年轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所。2005年完成與香港何錫麟會(huì)計(jì)師行的吸收合并，此后在國(guó)內(nèi)外不斷設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)際化發(fā)展，注冊(cè)地址為北京，首席合伙人為譚小青。長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計(jì)資格。

　　信永中和總所位于北京，注冊(cè)地址為北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街8號(hào)富華大廈A座8層。

　　2024年末信永中和擁有合伙人259人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1780人，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)超過(guò)700人。信永中和2023年度業(yè)務(wù)收入為40.46億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為30.15億元，證券業(yè)務(wù)收入為9.96億元。2023年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目364家，收費(fèi)總額4.56億元。

　　信永中和具有較強(qiáng)的投資者保護(hù)能力，截至2024年末，信永中和已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金2億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

　　除樂(lè)視網(wǎng)證券虛假陳述責(zé)任糾紛一案之外，信永中和近三年無(wú)因職業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　信永中和具有良好的誠(chéng)信記錄，近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施17次、自律監(jiān)管措施8次和紀(jì)律處分0次。53名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰5次、監(jiān)督管理措施17次、自律監(jiān)管措施10次和紀(jì)律處分1次。

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。上述人員過(guò)去三年沒(méi)有執(zhí)業(yè)不良記錄。

　　2024年度審計(jì)費(fèi)用為142萬(wàn)元（含稅），其中：年報(bào)審計(jì)費(fèi)用104萬(wàn)元（含稅）、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用38萬(wàn)元（含稅），審計(jì)費(fèi)用根據(jù)年度審計(jì)具體工作量和市場(chǎng)價(jià)格水平招標(biāo)確定，2025年審計(jì)仍為142萬(wàn)元（含稅）。

　　公司董事會(huì)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防控委員會(huì)2024年年度會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案》，對(duì)信永中和的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信情況、獨(dú)立性進(jìn)行審核，全體委員認(rèn)為，信永中和具備證券從業(yè)資格和為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠客觀、獨(dú)立地對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)部控制情況進(jìn)行審計(jì)，能夠滿足公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作要求，同意續(xù)聘信永中和為公司2025年年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交公司董事會(huì)審議。

　　公司七屆二十一次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案》，同意聘任信永中和為公司2025年年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)與內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東會(huì)審議。

　　本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東會(huì)審議，并自公司股東會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　證券代碼：600967 證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙一機(jī) 公告編號(hào)：臨2025-013號(hào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：投資項(xiàng)目屬于某重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目中的部分建設(shè)內(nèi)容，某重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目尚需履行國(guó)防科工局批復(fù)程序，如因國(guó)家政策調(diào)整，審批與實(shí)施條件發(fā)生變化，可能存在順延、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。由于新建項(xiàng)目需要一定的建設(shè)期，在實(shí)施過(guò)程中可能存在因自然災(zāi)害、施工進(jìn)度等因素導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法按期完成的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司針對(duì)某重點(diǎn)產(chǎn)品研制過(guò)程中的短板弱項(xiàng)，組織開展了某重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目論證工作，圍繞系統(tǒng)聯(lián)調(diào)聯(lián)測(cè)、總裝調(diào)試、關(guān)鍵分系統(tǒng)試驗(yàn)測(cè)試、鈦合金零件試制等相關(guān)條件，提出了相關(guān)保障條件建設(shè)項(xiàng)目，并向國(guó)家主管部門申報(bào)了國(guó)撥資金專項(xiàng)能力建設(shè)。為保證項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度與產(chǎn)品研制進(jìn)度相匹配，同時(shí)統(tǒng)籌考慮實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，公司按照“進(jìn)度匹配、急用先建、統(tǒng)籌長(zhǎng)遠(yuǎn)”的思路，對(duì)評(píng)估保留設(shè)備進(jìn)行逐項(xiàng)分析，將建設(shè)方案通用性較強(qiáng)、成熟度較高，滿足研試制急需同時(shí)可提升在產(chǎn)裝備試驗(yàn)驗(yàn)證能力及后續(xù)其他新產(chǎn)品正向研發(fā)水平的條件進(jìn)行了梳理，擬提前利用自籌資金啟動(dòng)實(shí)施。

　　目前，項(xiàng)目建議書已通過(guò)中國(guó)國(guó)際工程咨詢有限公司立項(xiàng)評(píng)審，進(jìn)入國(guó)家主管部門立項(xiàng)審批程序。經(jīng)評(píng)估，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約2億元。項(xiàng)目通過(guò)立項(xiàng)審批后，符合投資政策的部分資金將列入中央預(yù)算內(nèi)資金，采用資本金注入方式投資，其余資金由公司配套自籌資金解決。本次擬利用自籌資金提前啟動(dòng)的項(xiàng)目，主要包括購(gòu)置平臺(tái)級(jí)研制條件、分系統(tǒng)級(jí)研制條件和數(shù)字化協(xié)同及數(shù)字樣機(jī)交付條件等11臺(tái)/套設(shè)備，以及可研報(bào)告編制費(fèi)，安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”預(yù)評(píng)價(jià)及審核等費(fèi)用，需啟動(dòng)項(xiàng)目投資資金6,350萬(wàn)元。

　　公司七屆二十一次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于某重點(diǎn)專項(xiàng)提前啟動(dòng)建設(shè)內(nèi)容議案》，需提交股東會(huì)進(jìn)行審批。

　?。ㄈ╉?xiàng)目投資不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　?。ㄋ模┩顿Y金額及資金來(lái)源：項(xiàng)目擬提前啟動(dòng)投資6,350萬(wàn)元。公司先期自籌資金投入，待該項(xiàng)目國(guó)撥比例確認(rèn)后，超出公司自籌資金投資比例部分將由中央預(yù)算資金置換。

　　（五）建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：圍繞總裝調(diào)試、關(guān)鍵分系統(tǒng)試驗(yàn)測(cè)試、數(shù)字化協(xié)同及數(shù)字樣機(jī)交付等方面，新增工藝設(shè)備11臺(tái)/套。

　　投資的實(shí)施將提升公司對(duì)某重點(diǎn)產(chǎn)品的研制能力，滿足國(guó)家研制任務(wù)需求，可拓展公司在產(chǎn)裝備試驗(yàn)驗(yàn)證能力，為后續(xù)其他新產(chǎn)品正向研發(fā)水平的提升奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　投資項(xiàng)目資金來(lái)源為公司自籌資金，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　?。ㄒ唬┩顿Y項(xiàng)目屬于某重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目中的部分建設(shè)內(nèi)容，某重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目尚需履行國(guó)防科工局批復(fù)程序，如因國(guó)家政策調(diào)整，審批與實(shí)施條件發(fā)生變化，可能存在順延、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）由于新建項(xiàng)目需要一定的建設(shè)期，在實(shí)施過(guò)程中可能存在因自然災(zāi)害、施工進(jìn)度等因素導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法按期完成的風(fēng)險(xiǎn)。

　　證券代碼：600967 證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙一機(jī) 公告編號(hào)：臨2025-010號(hào)

　　關(guān)于續(xù)簽金融服務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及2025年日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生情況預(yù)計(jì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　● 本次續(xù)簽金融服務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及預(yù)計(jì)2025年日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生情況尚需提交股東會(huì)審議。

　　● 關(guān)聯(lián)董事王永樂(lè)先生、陳陽(yáng)先生在七屆二十一次董事會(huì)會(huì)議上回避了對(duì)關(guān)聯(lián)交易議案的表決。

　　● 本次關(guān)聯(lián)交易與公司日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)，屬于正常經(jīng)營(yíng)行為。對(duì)本公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力及資產(chǎn)獨(dú)立性等不會(huì)產(chǎn)生影響。

　　公司已于2025年4月24日召開七屆二十一次董事會(huì)會(huì)議全票審議通過(guò)了《關(guān)于公司與兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議議案》《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易2024年度發(fā)生情況及2025年度預(yù)計(jì)發(fā)生情況議案》，關(guān)聯(lián)董事王永樂(lè)、陳陽(yáng)在七屆二十一次董事會(huì)會(huì)議上對(duì)上述兩項(xiàng)議案回避表決，經(jīng)審議一致同意將上述議案提交公司2024年年度股東會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事專門會(huì)議對(duì)《關(guān)于公司與兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議議案》審議意見(jiàn)：公司擬簽訂的金融服務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議遵循公平、公正、公允等原則，符合交易雙方的利益，不會(huì)損害上市公司及非關(guān)聯(lián)股東利益，同意將上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事專門會(huì)議對(duì)《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易2024年度發(fā)生情況及2025年度預(yù)計(jì)發(fā)生情況議案》審議意見(jiàn)：上述關(guān)聯(lián)交易符合公司實(shí)際情況，均屬于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，關(guān)聯(lián)交易各方遵循公平、公開、公正的市場(chǎng)交易原則，沒(méi)有對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形，同意將上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

　　上述議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防控委員會(huì)2024年度會(huì)議及七屆二十一次董事會(huì)審議通過(guò)，尚需提交2024年年度股東會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將對(duì)相關(guān)議案回避表決。

　　為滿足公司經(jīng)營(yíng)需要，公司（甲方）擬與兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（乙方）就日常關(guān)聯(lián)交易續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》。協(xié)議約定，兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司為公司提供以下服務(wù)：

　　乙方向甲方及所屬公司提供存款服務(wù)，存款利率在符合中國(guó)人民銀行利率政策要求下，提供不低于同期中國(guó)六大國(guó)有商業(yè)銀行就同類存款所提供的掛牌平均利率。

　　乙方將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家金融監(jiān)督管理總局對(duì)非銀行金融機(jī)構(gòu)有關(guān)政策，對(duì)甲方及所屬公司存貸款業(yè)務(wù)實(shí)行專戶管理，以保證甲方及所屬公司資金安全。

　　在本協(xié)議有效期內(nèi)，經(jīng)甲方及所屬公司申請(qǐng)，乙方根據(jù)自身運(yùn)營(yíng)要求有權(quán)自行決定并按另行訂立的貸款及票據(jù)貼現(xiàn)協(xié)議(其中列明貸款的條件及條款)向甲方及所屬公司提供貸款及票據(jù)貼現(xiàn)服務(wù)。乙方收取的貸款及票據(jù)貼現(xiàn)利率應(yīng)不高于中國(guó)人民銀行公布的同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）。

　　在本協(xié)議有效期內(nèi)，由委托人提供資金，乙方作為受托人根據(jù)委托人申請(qǐng)向甲方提供委托貸款服務(wù)，但甲方不得違反《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》第五條第(二)款之規(guī)定。

　　乙方為甲方及其所屬公司提供結(jié)算業(yè)務(wù)服務(wù)，包括甲方及其所屬公司與兵器集團(tuán)公司及其成員單位之間的資金結(jié)算，協(xié)助甲方及其所屬公司與兵器集團(tuán)及其成員單位之外的其他方的交易款項(xiàng)的收付服務(wù)，以及乙方營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)符合相關(guān)法律規(guī)定的其他結(jié)算業(yè)務(wù)，乙方有權(quán)向甲方及其所屬公司收取相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)費(fèi)用，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)金融服務(wù)手續(xù)費(fèi)收取規(guī)定。

　　在本協(xié)議有效期內(nèi)，根據(jù)甲方及所屬公司的申請(qǐng)，乙方可以為甲方及其所屬公司提供票據(jù)類金融服務(wù)。費(fèi)用水平由甲乙雙方協(xié)商確定，但不高于甲方在一般商業(yè)銀行取得的同類同期同檔次價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。

　　經(jīng)甲方申請(qǐng)，為滿足甲方業(yè)務(wù)需要，乙方向甲方提供包括但不限于外匯結(jié)售匯業(yè)務(wù)等其他金融服務(wù)，服務(wù)收費(fèi)不高于甲方在一般商業(yè)銀行取得的同類業(yè)務(wù)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。

　　甲方及所屬公司在乙方賬戶上的日存款余額最高不超過(guò)人民幣40億元，貸款余額最高不超過(guò)人民幣5億元。甲方預(yù)計(jì)未來(lái)三年內(nèi)每年向乙方申請(qǐng)?zhí)峁┑馁J款、票據(jù)及其他形式的授信總額為人民幣50億元。乙方將根據(jù)甲方的申請(qǐng)按照每筆業(yè)務(wù)具體情況進(jìn)行審批。

　　上述協(xié)議的簽訂尚需提交2024年年度股東會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將對(duì)該議案回避表決。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：坦克裝甲車輛、火炮、火箭炮、火箭彈、導(dǎo)彈、炮彈、槍彈、炸彈、航空炸彈、深水炸彈、引信、火工品、火炸藥、推進(jìn)劑、戰(zhàn)斗部、火控指控設(shè)備、單兵武器、民用槍支彈藥的開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售；國(guó)有資產(chǎn)投資及經(jīng)營(yíng)管理；夜視器材、光學(xué)產(chǎn)品、電子與光電子產(chǎn)品、工程爆破與防化器材及模擬訓(xùn)練器材、車輛、儀器儀表、消防器材、環(huán)保設(shè)備、工程與建筑機(jī)械、信息與通訊設(shè)備、化工材料（危險(xiǎn)品除外）、金屬與非金屬材料及其制品、工程建筑材料的開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售；設(shè)備維修；民用爆破器材企業(yè)的投資管理；貨物倉(cāng)儲(chǔ)、工程勘察設(shè)計(jì)、施工、承包、監(jiān)理；設(shè)備安裝；國(guó)內(nèi)展覽；種殖業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)營(yíng)；農(nóng)副產(chǎn)品深加工；與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；承包境外工業(yè)工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：坦克裝甲車輛及輪式裝甲車輛設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售及售后服務(wù)；機(jī)械制造，汽車和專用汽車整車及零配件設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售及售后服務(wù)；鐵路車輛整車及零配件設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售及售后服務(wù)；工程機(jī)械整車及零配件設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售及售后服務(wù)；發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售及售后服務(wù)；本產(chǎn)品技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，冶煉沖鍛工具制造，計(jì)算機(jī)軟件、集裝箱配件、金屬制品、非金屬制品、橡膠制品、塑料制品、氧氣制品設(shè)計(jì)、銷售；機(jī)械制造；汽車、鐵路車輛及工程機(jī)械設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售及售后服務(wù)；抽油桿設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售及售后服務(wù)；汽車、鐵路車輛、工程機(jī)械、抽油桿、抽油管、接箍管、發(fā)動(dòng)機(jī)等產(chǎn)品零部件，本產(chǎn)品技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；檢測(cè)和校準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)；普通貨運(yùn)（在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng)）；許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：氮?dú)庵破?、氬氣制品、二氧化碳制品生產(chǎn)、銷售（以上三項(xiàng)憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）；

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委貸投資；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算，清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；有價(jià)證券投資；承銷成員單位的企業(yè)債券；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券；成員單位產(chǎn)品的消費(fèi)信貸、買方信貸及融資租賃；成員單位開展外匯資金集中管理及即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)（包括自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)和對(duì)成員單位的結(jié)售匯業(yè)務(wù)）。

　　2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實(shí)際控制人中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司和控股股東內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)有限公司分別持有兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)。

　?。ㄋ模┞募s能力分析：基于2024年日常關(guān)聯(lián)交易的履行情況和公司對(duì)關(guān)聯(lián)方的調(diào)查了解，公司認(rèn)為，上述關(guān)聯(lián)方資信情況較好，具有較強(qiáng)的履約能力，不會(huì)對(duì)公司形成損失風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司與各關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易是在自愿平等、公平公允的原則下進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循市場(chǎng)公平、公正、公開的原則，不存在損害公司及其他股東的利益的情形。關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)方法為：以市場(chǎng)化為原則，并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整；若交易的產(chǎn)品和勞務(wù)沒(méi)有明確的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，由雙方根據(jù)成本加上合理的利潤(rùn)協(xié)商定價(jià)；關(guān)聯(lián)方向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)格不高于向任何獨(dú)立第三方提供相同產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)格。公司與實(shí)際控制人兵器集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)單位之間各類日常關(guān)聯(lián)交易主要以軍品為主，國(guó)家對(duì)軍品價(jià)格實(shí)行統(tǒng)一管理、國(guó)家定價(jià)。公司軍品的定價(jià)方式是“按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定并經(jīng)軍方成本審核商議確定并嚴(yán)格執(zhí)行”，公司需根據(jù)《軍品定價(jià)議價(jià)規(guī)則》制定與調(diào)整軍品價(jià)格。

　　1.交易目的：公司按市場(chǎng)定價(jià)原則與關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易屬于正常和必要的交易行為，有利于保證公司開展正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　2.上述關(guān)聯(lián)交易均遵循公平、公正、公開的原則，沒(méi)有損害上市公司利益，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響；上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　證券代碼：600967 證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙一機(jī) 公告編號(hào)：臨2025-008號(hào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　● 已履行的審議程序：公司七屆二十一次董事會(huì)、七屆十五次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品議案》。同意在確保資金安全性不影響公司募投項(xiàng)目建設(shè)的情況下，對(duì)總額不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)可循環(huán)使用。本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次擬投資的產(chǎn)品仍存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力等風(fēng)險(xiǎn)，從而可能對(duì)委托資產(chǎn)和預(yù)期收益產(chǎn)生影響。

　　為提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，按照上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和募集資金本年預(yù)計(jì)投入情況，在確保資金安全且不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，公司決定使用部分暫時(shí)閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好的保本理財(cái)產(chǎn)品，增加公司收益。

　　公司擬對(duì)總額不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資理財(cái)，在上述額度內(nèi)可循環(huán)使用。必威-官方網(wǎng)站首頁(yè)必威-官方網(wǎng)站首頁(yè)